美原油短線形成下跌三角形態 需求疲軟或令油價再測年內低點

期貨 2019/6/18 16:20:11

  盡管OPEC+仍致力于延長減產以支撐油價,但是分析師和貿易商已經將目光再次從石油供應問題上轉移到經濟增長放緩和石油需求疲軟問題上來。

  此前因油輪遭襲導致油價短線拉升,同時美伊緊張局勢持續發酵,但是本周以來油價已經明顯走軟,暗示市場對于地緣局勢對油價的影響已經明顯消化。短時間市場將密切關注貿易局勢的進展,尤其是6月末G20峰會上各國對于貿易問題的表態。

  美國和伊朗的緊張關系仍在持續惡化——美國表示尚沒有排除軍事選項,而伊朗也表示將會提高鈾濃縮活動以反制美國的制裁。

  中東爆發另一場災難性沖突的可能性正處于近年來的最高水平,但石油市場基本上沒有理會這種風險,而是將目光投向了日益惡化的經濟。杜克大學(Duke University)和首席財務官全球商業展望(CFO Global Business Outlook)調查顯示,受訪的首席財務官中近一半認為,到2020年年中,美國經濟將陷入衰退。

  CFTC數據,截至6月11日當周,對沖基金和其他基金經理對于美原油看跌押注增加了46%,因交易員正在押注經濟衰退。Confluence投資管理有限責任公司首席市場策略師比爾·奧格雷迪表示,世界經濟增長正在放緩,貿易緊張局勢持續,需求增長放緩的可能性就越大,這對油價不利。

  在過去幾周里,華爾街的幾家投資銀行警告稱。國際貿易緊張局勢使得經濟放緩和需求增長疲軟的可能性明顯上升。一些銀行已經下調了2019年的需求增長預期,并認為石油需求增長可能是5年以來的最低水平。

  5月國際油價經歷了2018年11月以來的最大單月跌幅,因美國原油產量和庫存飆升加上貿易局勢的不確定性,這使得油價出現大幅的回落。

  同時對于全球經濟放緩的憂慮也蓋過了美國對于伊朗和委內瑞拉制裁以及林比亞脆弱安全局勢的影響。

  高盛周三出具的一份報告表示,對于經濟的放緩和石油需求下降的擔憂是“過去一個月導致油價走低的最大的推動因素。”

  同時本周早些時候,巴克萊銀行也表示,2019年的石油需求增長預測下調至100萬桶/日,較此前下調了30萬桶/日,同時該銀行還警告稱,進一步下行的壓力將導致石油需求放緩至2011年以來最差水平。

  而摩根史丹利則警告稱,石油需求增速將低于預期,預計2019年石油需求增長將從120萬桶/日放緩至100萬桶/日。

  美銀美林則預計石油需求增長將放緩至120萬桶/日,全球石油需求增長正處于2012年以來的最低水平。該投行表示,如果國際貿易緊張情緒持續,那么將進一步下調需求預期。該投行將2019年下半年WTI和布倫特原油的價格分別從58美元和68美元調低至56美元和63美元,并認為這一趨勢將延續至2020年。預計2020年WTI和布倫特原油的平均價格分別為60美元和54美元。

  1小時圖上,美原油短時間形成了一個下跌三角形的形態。

  同時日線圖上5日均線10日均線均走勢向下,短時間美原油下行的走勢依舊明顯。但如果日內站上52.5美元則意味著下跌三角形失效,美原油可能進一步反彈至54.8美元。

  如果日內收于54.8上方則確認雙頂形態形成,這將推動美原油進一步走高。

  反之一旦下跌三角形形態確認,料美原油將測試近期低點50.7美元附近。

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